今日个人见解
本周大日子终来临!
留意明凌晨美联储议息和鲍威尔讲话
周二由众议院两党发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划,尝试打破数月来在经济纾困方面的僵局。昨晚特朗普表示,美国将在几周内研制出新冠肺炎疫苗,该言论助长一定的风险偏好,但导致金银价格承压。美国股市继续上扬,但整体涨势温和,道指轻微收高0.01%,重返28000关口。
美元指数在93附近基本持平,美元兑日元则继续徘徊刷新两周低位,欧元和加元小幅回落,其他非美货币则录得把不同程度上涨,其中英镑上行较为明显。现货黄金周二日内一度上破1970关口至近两周高位,但最终全数回吐并收跌。美国原油上涨逾2.9%,重返38美元,API原油库存大幅减少及飓风带来的暂时影响为油价提供了主要支撑,但IEA在昨日最新月报中下调需求预期,表明前景仍偏向疲惫。
次日美联储将公布最新利率决议,市场密切关注美联储主席鲍威尔讲话,以及声明中的点阵图及经济预测,但预计不会修改前瞻性指引,整体立场维持鸽派,如果经济预期有所上调且点阵图显示未来至少两年内不会有加息预期,有望进一步支撑美股上行。但如果对经济展望悲观,特别是对于通胀和就业,则黄金有机会大步上行。数据面今晚先关注8月零售销售报告及9月NAHB房价指数。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
14:00 英国8月CPI及零售物价指数 ***
17:00 欧元区7月贸易帐 **
20:30 美国8月零售销售 ***
20:30 加拿大8月CPI **
22:00 美国7月商业库存 **
22:30 美国上周EIA原油库存 **
次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 ***
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 ***
欧元兑美元
1.1916/1.1942阻力
1.1795/1.1752支持
欧元区经济景气胜预期,但美国数据也胜预期,抵消昨日欧市欧元部份升幅,欧元兑美元结束四连涨,从三日高位回落,因美元跌势放缓。周三亚市时段欧元延续下行,但在10日均线暂时获得支撑,企稳1.18关口之上。今日欧元区数据指引有限,可关注欧央行官员讲话,更主要是次日凌晨的美联储决议和鲍威尔讲话带来的短期波动。昨日收市欧元兑美元收低于4小时图10和20均线以下,低见昨日本分析预期1.1830支持后稍歇,技术上欧元兑美元暂以1.1860为强弱分隔水平,如果上行则将指向1.1916/1.1942阻力,否则可能跌破1.1800至1.1795/1.1752支撑。
英镑兑美元
1.2960/1.2990阻力
1.2791/1.2762支持
英镑兑美元则延续前日上行,盘中录得三日高位至1.2900上方但涨幅收窄,昨日英国公布就业市场报告令市场失望,利空英镑。日内英国将公布8月CPI,市场预期涨幅将明显放缓,关注结果对英镑的指引并预示明日英国货币政策展望,在此之前次日凌晨美联储决议同样将带来指引,技术上关注日图上方10均线阻力1.2990,下方留意上周低位1.2762支撑。
澳元兑美元
0.7324/0.7340阻力
0.7266/0.7248支持
澳元和纽元昨日双双收高,关注美联储决议是否利空美元,中国经济指标胜预期,进一步带动澳元及纽元升势。澳元兑美元昨日升至近两周高位,但尾盘涨幅收窄返回0.7300下方,但技术面已经突破了10日均线阻力,为9月3日以来首次,指向了进一步上行可能,因此留意0.7324/0.7340阻力,如果遇阻则关注0.7266/0.7248支撑。纽元/美元昨日录得三连涨,盘中也录得近两周高位至0.6735,如果再度测试并突破该位则上望0.6760阻力,支撑看向0.6684/0.6668。
美元兑日元
105.86/106.06阻力
105.20/105.05支持
昨日如本分析建议指,美联储议息前美元走低,美元兑日元将测试105.20/105.05支持。美元兑日元连续两日大幅回落,录得逾两周低位,今早进一步低开。明日凌晨,留意美联储公布利率决议及政策声明和鲍威尔召开新闻发布会讲话所引发短期波动。若美联储言论鸽派并提振道指期货,代表避险情绪降温,有助美元兑日元反弹并向106水平发展,目前看阻力位于105.86/106.06。
美元兑人民币
6.8110/6.8220阻力
6.7623/6.7555支持
美联储议息前,美元受压,间接助人民币上升。而中国经济数据普遍造好,内地8月三大经济指标胜预期也推动人民币进一步升值。周二人民币创逾16个月新高,离岸人民币兑美元涨逾300点。昨日本分析指若美元兑人民币延伸调整幅度123.6%,下望6.7623。当前留意美联储议息结果和鲍威尔讲话,相信货币政策不变使美元反弹,美元兑人民币可能上试技术阻力6.8110/6.8220。
美元兑加元
1.3205/1.3238阻力
1.3145/1.3115支持
美元兑加元结束两连跌小幅收高,但依然未能突破1.3200关口阻力。昨日美加正式取消对彼此加征的铝关税,而油价回升也对加元形成支撑。关注次日凌晨美联储议息结果和鲍威尔讲话,如果讲话利好美元则关注汇价进一步上扬的可能,但需要突破1.32阻力才有望扩大上行,并指向1.3205/1.3238阻力,否则仍可能指向1.3145/1.3115支撑。
美国原油期货(10月)
39.00/39.88阻力
37.90/37.00支持
油价受到API上周原油库存意外大幅减少以及飓风将导致美国供应中断的支撑,但需求担忧挥之不去,因周二IEA下调全球原油需求增速预期。美油盘中曾录得五个交易日高位,上涨逾2%创7月份以来最大单日涨幅。今晚继续关注EIA原油库存是否确认上周库存大降信号,如果配合次日凌晨美联储决议的鸽派立场,则有助油价扩大上行。技术上如昨日预期美期油反弹,到达38.50目标,目前阻力进一步上望39.00/39.88,但如果下行则看向38美元下方的37.90/37.00支撑。
现货黄金
1972/1979阻力
1939/1932支持
周二现货黄金冲高回落,从盘中稍早触及的近两周高位转跌,最高曾触及1972美元,美元跌势减弱令金价上行遇阻。次日凌晨美联储决议前,预计黄金偏向窄幅交投,如果美联储强化鸽派立场,黄金有望受益但基于美股同样受到鼓舞,会限制金价的上行,而美元的走向也会指引黄金波动。如昨日本分析估计,金价到达目标1969/1973范围阻力,目前更高阻力看向1972/1979,但同样留意测试1939/1932支撑的可能。
美国道琼工业指数期货US30
28434/28670阻力
27670/27430支持
道指期货昨日一度刷新近一周高位,尾盘涨幅大幅收窄,但得以重返28000关口上方。因特朗普称疫苗有望在几周内研制出来,且市场预期即将登场的美联储决议仍将延续鸽派立场,重点关注鲍威尔讲话、点阵图和经济预测的更新情况,如果符合未来至少两年内维持低利率的立场,则道指有望进一步上行,目前阻力看向28434/28670,但如果决议释放信息有限,则市场可能失望推动道指下测27670/27430支撑。
中国A50指数CHI50
15580/15643阻力
15311/15247支持
A50指数三连涨后日内承压向下,昨日的上行在15580阻力止步,该位在9月7日也曾经发挥阻力,限制了A50指数的上行,目前留意20日均线是否充当支撑,否则可能进一步试探15311/15247支撑。如果重返15500上方则看向15580/15643阻力。
香港恒生指数HK50
24908/25080阻力
24543/24456支持
A50指数的回落令恒指也偏向承压,恒指昨日大幅上涨但在20日均线遇阻,触及24860后回调,因此上行也受到限制,如果继续下行,需留意24543/24456支撑,只有突破20日均线才有望上看24908/25080阻力。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!