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2020年9月17日《铭添观汇》

今日个人见解

今天迎来四大重磅事件,务必留意市场波动!

美联储按兵不动,承诺将保持利率不变,并暗示低利率将至少持续到2023年末,直到通胀处于“在一段时间内”“适度超过”联储2%目标的轨道上。开始从稳定金融市场转向刺激经济:联储表示,将至少保持目前每月1,200亿美元的公债购买步伐,但称这一目标在一定程度上是为了确保维持未来“宽松的”金融环境。

承诺低利率对股市带来支撑,但对于经济前景的谨慎态度也限制了美股的上行,美国三大股指涨跌不一,道指在28000上方小幅收高。而在美联储主席鲍威尔表示资产购买计划当前的规模适当之后,美元收复了大部分跌幅,欧元延续下跌,非美货币中英镑和日元涨幅领先。

金价小涨,此前美联储承诺保持近零利率直到通胀上升。现货金盘中一度触及1,973.16美元,为9月2日以来的最高水平,但收低于1960美元水平。油价飙升逾4%,因美国原油和汽油库存意外大幅下降,加之飓风迫使美国大量离岸石油生产停产,美国原油站上40美元关口。

今日市场迎来四大重磅指引,央行层面来自英国央行及日本央行利率决议,市场预期都将维持政策不变,但需留意未来政策立场以及经济展望,特别是英国央行或基于脱欧形势可能暗示下一步宽松动向,其中负利率选项更是重点,而日本央行则可能会基于日本经济的改善而上调经济预测,日元仍可能受到上行带动。

而数据面则首先关注下午欧元区8月CPI年率终值及月率,但市场预期维持前值增速不变。重点关注今晚美国上周初请及续请失业金人数,市场预期将较前值继续回落,初请人数或降至85万,如果降幅超预期才有望拉动美元。以上重磅事件分别影响相关货币,也将间接影响金银及油价。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

09:30 澳洲8月失业率 **
11:00 日本央行公布利率决议 ***
14:00 瑞士8月贸易帐 **
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 ***
17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 ***
19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要 ***
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国9月费城联储制造业指数 **
20:30 美国8月新屋开工及营建许可总数 **

欧元兑美元

1.1850/1.1880阻力

1.1755/1.1725支持

欧元兑美元延续回落,今早进一步录得六个交易日低位,跌破1.1800关口。下午欧元区8月CPI年率终值及月率,但市场预期维持前值增速不变,可能对欧元指引有限,留意今晚美国上周初请失业金人数间接带来指引。技术面,日图关键均线已经转为阻力,如果遭美元反弹施压进一步向下需关注1.1755/1.1725支撑。而如果欧元区通胀数据意外改善,则有机会支撑汇价重返1.1800并指向1.1850/1.1880阻力。

英镑兑美元

1.2994/1.3034阻力

1.2865/1.2825支持

英镑兑美元录得三连涨至四日高位,但在10日均线遇阻,昨日公布的英国8月通胀水平降至4年多以来新低,今日英国央行将公布利率决议,市场重点关注下一步宽松信息的透露以及对于负利率的表态,可能会施压英镑,因此留意下行风险,汇价可能因此跌破1.2900关口并指向1.2865/1.2825。但如果英国央行选择观望,没有表明近期内继续加大宽松的立场,则英镑不排除回升至1.2994/1.3034阻力的可能。

澳元兑美元

0.7326/0.7344阻力

0.7267/0.7250支持

澳元兑美元昨日四连涨并刷新两周高位后大幅回吐,在今早公布的澳洲8月就业数据带动下,澳元/美元一度短线走高逾30点,因失业率明显低于预期,且就业人数意外录得正增长。但短线冲高后回落,市场很快消化就业数据带来的利好,澳元重新返回0.7300下方的交投,看向0.7267/0.7250支撑,阻力转为0.7326/0.7344。纽元/美元日内大幅回落,跌破0.6700关口,首先关注是否能守住10日均线,否则可能下探0.6679/0.6660支撑,阻力看向0.6740/0.6758。

美元兑日元

105.60/105.86阻力

104.85/104.70支持

美元兑日元延续下跌,一度跌破105关口,至7月份以来的低位。日本央行日内将公布最新利率决议,市场预期可能会上调经济的预估,因此对日元形成支撑。技术上4小时图呈现回升信号,但10均线105.15暂时充当阻力,只有突破才可能延续反弹,否则仍有跌破105关口的风险,并指向104.85/104.70。而如果日本央行维持悲观展望,则汇价有机会上测105.60/105.86阻力。

美元兑人民币

6.7845/6.8110阻力

6.7305/6.7105支持

中国经济基本面向好继续推动人民币汇价向上,离岸人民币兑美元继续大涨,昨日上涨至6.7426,为2019年5月以来最高。美元兑人民币暂时跟随美元的反弹而自低位回升,但0.7760充当阻力,汇价如果因此下行则可能指向6.7305/6.7105支撑,如果突破则关注6.7845/6.8110阻力。

美元兑加元

1.3227/1.3258阻力

1.3157/1.3126支持

美元兑加元昨日维持在近期区间内交投,收盘基本持平,周四早盘则向上突破区间至六日的高位,站上1.3200关口,如果能有效突破着技术面的改善,有望指向1.3227/1.3258阻力。关注原油价格对加元带来的指引,如果油价持续反弹则有助支撑加元,汇价仍可能下行,因此留意1.3157/1.3126支撑。

美国原油期货(10月)

40.31/40.83阻力

39.06/38.70支持

美国原油期货创下6月初以来的最大涨幅,升逾4%,因飓风再次影响美国原油产能,且EIA库存显示库存意外大降。留意今日欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会(JMMC)会议,关注是否会针对油价下跌做出探讨,但整体对油价带来影响可能有限。关注美股期货走向带来氛围的指引,且经过昨日的大涨,油价有自高位调整的倾向,目前留意39.06/38.70支撑,如果维持在40美元关口上方则看向40.31/40.83阻力。

现货黄金

1965/1969阻力

1939/1935支持

现货黄金昨日因为美联储决议及鲍威尔讲话而波动,曾经录得9月1日以来的盘中高位,再次测试1970美元上方水平,但收盘仍未能坚守,因美元指数有所反弹。晚间关注美国上周初请及续请失业金人数带来指引,市场预期数据将继续小幅回落,如果改善信号明显则不利于金价上行,应该关注1939/1935支撑,但如果数据表明就业市场欠佳,则黄金可能受避险及美元回落带动而上望1965/1969阻力。白银价格昨日跟随波动,目前阻力指向27.40/27.60,支撑关注26.72/26.50。

美国道琼工业指数期货US30

28234/28370阻力

27784/27646支持

美联储决议强调维持低利率将至少持续到2023年末,为美股带来了主要支撑,但道指期货录得六日高位后涨幅收窄,因符合市场预期且迅速被消化,道指维持在28000关口微上方。晚间关注美国上周初请及续请失业金人数带来指引,如果如市场预期回落,则就业市场的改善信号将有助于支撑道指,目前阻力指向28234/28370,如果未能坚守上涨则关注27784/27646支撑。

中国A50指数CHI50

15460/15530阻力

15251/15123支持

A50指数昨日录得明显下行后日内延续跌幅,日内道指期货走低,利空整体市场氛围,技术面也呈现下行信号,如果继续向下则看向15251/15123支撑,回升则看向15460/15530阻力。

香港恒生指数HK50

24736/24911阻力

24364/24175支持

恒指日内低开后曾小幅走高,但外围股市偏向承压,不利于恒指的上涨,盘中再度转为下跌并跌破10日均线至四日低位,下方可能指向24364/24175支撑,除非回升至24500上方才可能指向24736/24911阻力。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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