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2020年10月1日《铭添观汇》

今日个人见解

中秋佳节及国庆快乐,祝大家双节快乐!

美初请失业金和制造业PMI,共同制造今日重点行情!

昨晚公布的美国9月ADP就业人数录得增加74.9万人,创有记录以来的第三大增幅。美国第二季度实际GDP年化季率终值录得-31.4%,初值为-32.9%,修正值为-31.7%,仍为有记录以来最大降幅。昨日的美国大选首场辩论在混乱中落幕,双方并未就政策给出具体的阐述,战致议题失焦,所以最终在金融市场的反响上变得几乎无存在感。

美国三大指数收高,主要受到数据的提振,且美国财长姆努钦接受采访时对财政刺激法案表达乐观情绪,令市场对此持希望,道指涨1.27%。美元指数先涨后跌,美元兑加元一度跌0.6%,创三周以来最大单日跌幅,而欧元则因为欧央行行长关于政策方面的利空表态而自本周高位掉头收跌。

昨日盘中金价曾多次上测1900美元关口但无果,反而最终收跌,白银跌超4%,曾经逼近23美元关口。WTI原油隔夜一度上破40关口,最高涨至40.34美元,最终收涨逾2%,EIA公布的原油库存连续3周录得下滑。

10月份首个交易日,今日多国将公布9月制造业PMI终值,包括美国及欧元区、英国等。晚间20:30将公布美国至9月26日当周初请失业金人数,市场预计将录得85万人,前值为87万人。另外关注美国8月核心PCE物价指数年率,市场预计将录得0.30%,和前值保持一致。数据如果向后则关注对美元及美股的支撑,但利空技术面看空的金价。

【重要关注的财经数据与事件】

注:* 为重要程度

中国沪深港台交易所证券交易所休市一日
欧盟峰会(10月1日 至2日)**
14:30 瑞士9月CPI、8月实际零售销售 **
15:50 法国9月制造业PMI终值 **
15:55 德国9月制造业PMI终值 ***
16:00 欧元区9月制造业PMI终值 **
16:30 英国9月制造业PMI **
17:00 欧元区8月失业率及8月PPI **
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国8月核心PCE物价指数**
21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 **
22:00 美国9月ISM制造业PMI ***

欧元兑美元
1.1772/1.1802阻力
1.1710/1.1692支持
欧元兑美元昨日触及六个交易日高位后回落,欧洲央行总裁拉加德周三为欧洲央行可能会调整策略,与美联储保持一致埋下伏笔,可能包括承诺让通胀在过长时间处于低位后在一段时间内超过目标。这种暗示拖累欧元从近期高位回落,市场继续等待脱欧方面的消息。今日欧元区将公布9月制造业PMI终值(市场预期持平)及8月失业率(市场预期将小幅上升),关注数据面强弱影响欧元表现。技术上4小时图跌破10均线,目前看向1.1710/1.1692支撑,如果上行则关注1.1772/1.1802阻力。

英镑兑美元
1.2963/1.2985阻力
1.2888/1.2855支持
英镑兑美元昨日坚守三连涨并录得六个交易日高位,昨日公布的英国第二季度GDP终值显示萎缩程度放缓,对英镑构成支撑。关注进入倒数两日的英国脱欧谈判,但推算周五结束,退欧谈判未见任何进展成果前,英镑或掉头向下,因此需特别留意下行风险。技术面看,4小时图显示汇价突破短线下行通道,有机会上看1.2963/1.2985,支撑1.2888/1.2855。

澳元兑美元
0.7174/0.7192阻力
0.7135/0.7105支持
跟随整体非美的持稳,澳元兑美元三连涨并录得本周高位,今早公布的澳洲9月制造业PMI轻微下滑。技术面显示在0.7170上方存在阻力,暂时限制汇价的上行,只有突破才有望指向0.7200上方,在此之前关注0.7174/0.7192。但如果跌破4小时图10均线,则可能指向0.7135/0.7105支撑。纽元/美元则是五连涨,当前交投在0.6620附近,如果继续向上则将看向0.6654/0.6687,支撑关注4小时图10均线0.6600关口,更低看向0.6580的下一黄金比例调整位。

美元兑日元
105.68/105.87阻力
105.26/104.97支持
美元兑日元昨日冲高回落,因美元持续走跌,今早公布日本第三季度短观报告显示大型制造业对于前景的悲观程度有加剧之势,小幅利空日元,但市场情绪变化整体仍是指引日元的关键。而日图技术面显示汇价昨日冲高后在前期高位105.80处遇阻,因此掉头大幅回落,4小时图信号转为下跌,105.55也转为了阻力,因此需下看进一步调整幅度所在的105.26/104.97支撑。

美元兑人民币
6.8110/6.8282阻力
6.7548/6.7415支持
美元兑人民币昨日创五日低位,且为两周以来的最大跌幅,今早进一步下探低位,今日中国假期休市,而昨日公布的中国9月制造业向好,表明中国经济的复苏能力将继续为人民币提供坚实支撑,因此汇价仍偏下行关注6.7548/6.7415支撑的可能,只有重返6.80上方才有望看向6.8110/6.8282阻力。

美元兑加元
1.3261/1.3389阻力
1.3266/1.3238支持
美元兑加元昨日创三周以来最大单日跌幅,因国际油价在EIA数据支撑下反弹,技术面日图利空信号同样明显,跌破了自9月24日以来的盘整区间,期间曾尝试测试区间顶部阻力但无果最终收跌,顺势跌破了10均线,因此需转为关注1.3200关口,在此之前先看向1.3266/1.3238支撑。

美国原油期货(11月)
40.48/41.10阻力
39.38/38.53支持
美国原油期货从前一日的大跌中有所恢复,盘中曾重返40美元关口之上,但收盘并未最终突破,因市场依然担忧需求前景。今晚关注美国9月制造业PMI表现及上周初请失业金人数,如果数据未能带来提振则不利油价的上行。4小时图突破10均线,但在相对高位走出倒锤头,因此仍需关注下行信号,如果再次测试40美元上方但被拒,则需关注39.38/38.53支撑。但如果突破40美元则指向40.48/41.10。

现货黄金
1906/1911阻力
1878/1873支持
现货黄金昨日曾多次测试1900美元关口,小幅刷新五日高位后,最终突破无果而下跌。今晚关注美国9月制造业PMI表现及上周初请失业金人数,市场预期前者将有所回升,但初请失业金人数仍将维持在80万以上的高位水平,如果数据持续显示就业增长平缓,则将支撑金价的上行。但技术面显示下行信号,因金价昨日多次上测1900美元大关但却最终收跌,表明空头依然占优,因此下方目标转向1878/1873,阻力则看向1906/1911。白银价格昨日同样疲惫下行,阻力指向24.62/25.32,支撑关注23.33/22.50。

美国道琼工业指数期货US30
28118/28234阻力
27625/27367支持
道指期货昨日录得逾1%的上涨,因市场重新关注美国刺激方案有望在本周获得表决,且昨晚的小非农创有记录以来的第三大增幅,表明周五的非农就业人数或不会令人失望,继续关注今晚的上周初请失业金人数,但如果维持在高位则可能令市场失望。技术面看,4小时图显示道指在近期高位盘整,如果迟迟未能突破则转为下行可能,因此看向27625/27367支撑,但如果突破则看向28118/28234阻力。

中国A50指数CHI50
假期休市。

香港恒生指数HK50
假期休市。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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