今日个人见解
市场期待美推刺激方案,美元承压黄金原油双双上扬
美股三大股指周四全线高开,创近五周高点,道指上涨逾0.4%收于28400上方,因白宫对更大规模的刺激方案持开放态度,美众院议长同财长恢复新冠救助磋商,力求确保制定全面的救助计划。多数大行推算,美联储买债计划将至2022年,随后规模递减,加息步伐可能推迟至2024年,利空美元使美元指数承压。但有关机构推算增加市场资金流动性并提振投资意欲,美三大指数和油价录得上升,更推高金价。
昨晚公布的美国至10月3日当周初请失业金人数继续两周下降,但仍维持在高位,录得84万人(略低于前值,但高于预期)。美元指数轻微收跌,欧元同样小幅收低,因欧央行官员认为欧元强势给金融状况带来挑战,暗示今年晚些时候可能推出更多刺激措施。商品货币整体随着商品价格的上扬而收高,其中纽元一度下跌0.5%,此前新西兰央行官员再次暗示可能实行负利率。
周四现货黄金延续前一日反弹态势,日内一度突破1900美元以上。原油价格继续上扬至逾一个月的高位,因受飓风影响墨西哥湾近92%的石油产能关闭。
今日英国将公布8月三个月GDP月率、制造业产出等数据,晚间美国数据清淡,可关注加拿大9月就业报告,市场预期失业率将有所下降,但就业人数变化也将明显减少,因此关注数据是否会对加元带来拖累。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
09:45 中国9月财新服务业PMI **
14:00 英国8月GDP,商品贸易帐 ***
14:00 英国8月工业及制造业产出 **
14:45 法国8月工业产出 *
20:30 加拿大9月就业人数 **
22:00 美国8月批发销售 **
欧元兑美元
1.1834/1.1854阻力
1.1732/1.1710支持
欧元兑美元昨日轻微收跌,因欧央行纪要指出欧元走强对通胀产生了实质性影响,且暗示年内可能还会有进一步宽松,欧元因此承压,曾低见本分析预期1.1757至1.1730范围。美总统继续讨论刺激方案,投资者期望再增,预期未来美国财政负担增加美元承压,有望支撑欧元。而4小时图显示在斐波调整位1.1732附近存在支撑,暂时限制汇价的下行,如果汇价能守在关键均线上方,则关注再度反弹测试1.1780上方的可能,并指向1.1834/1.1854阻力,而如果下行则看向1.1732/1.1710支撑。
英镑兑美元
1.2998/1.3036阻力
1.2875/1.2836支持
英镑兑美元周四录得两连涨,但英国央行行长贝利指出,英国央行绝没有耗尽火力,将根据需要采取行动,该言论导致英镑回吐了近一半涨幅。今日英国将公布8月三个月GDP月率、制造业产出等数据,将综合影响英镑的表现,市场预期整体数据有所改善,有利于支撑英镑的上行。技术上4小时图维持上行信号,如果数据和消息面未带来拖累,则汇价有望挑战1.30关口,目前暂时看向1.2998/1.3036阻力,支撑位于1.2875/1.2836。
澳元兑美元
0.7214/0.7254阻力
0.7150/0.7134支持
澳元兑美元延续上涨,今早刷新三日高位,主要受到商品价格支撑及今早中国公布9月财新服务业PMI所带动,汇价有望继续上扬至0.72上方并指向0.7214/0.7254阻力。而纽元昨日一度下跌0.5%,新西兰央行官员称,新西兰联储正“积极致力于”负利率以及融资换贷款计划,该讲话一度拖累纽元下挫,但价格触底回升反而轻微收高,但4小时图关键阻力有待突破,才有望企稳0.6600上方,并看向0.6620/0.6654阻力,否则可能测试0.6579/0.6545支撑。
美元兑日元
106.05/106.16阻力
105.57/105.45支持
美元兑日元延续前日上行但仅轻微收高,市场关注美国国会重新进行刺激方案的讨论。技术上因本周高位持续充当阻力,4小时图显示价格在盘整过后转为下行,可能进一步跌破105.80,并看向105.57/105.45支撑,如果道指和日经上扬带动,则汇价仍有机会指向106.05/106.16阻力。
美元兑人民币
6.7470/6.7583阻力
6.7010/6.6887支持
中国市场从长假回归,今早公布的9月财新服务业PMI胜于预期与前值,显示服务业活动加快扩张,因此也进一步带动人民币升势。数据公布前美元兑人民币今日早段出现明显下行,并刷新去年5月份以来的低位,盘中下挫逾300点,目前仍维持跌势,延续下行将看向6.7010/6.6887支撑。
美元兑加元
1.3205/1.3238阻力
1.3155/1.3105支持
原油价格的连续反弹施压下,美元兑加元录得两连跌,今早继续刷新9月21日以来的低位,在1.3200下方扩大跌幅。今日主要关注加拿大9月就业报告,市场预期就业增长放缓,需留意对加元的打压,另外也留意油价的波动带来影响。技术上关注汇价能否在1.3180上方获得支撑,因该位置为前期阻力所在,如果能够突破将指向1.3205/1.3238阻力,但如果乏力上行,则看向1.3155/1.3105支撑。
美国原油期货(11月)
41.69/42.28阻力
40.35/39.75支持
原油价格周四上涨至一个多月以来最高水平,受美国墨西哥湾风暴来临前停产以及沙特阿拉伯和挪威可能减产的支撑,美国原油价格收盘站上41美元。石油输出国组织(OPEC)在最新报告中表示,预计全球石油需求将在2030年代末趋于平稳。今早油价小幅刷高后升势放缓,留意9月18日高位41.69阻力下油价转为回落的可能,并可能向下测试40.35/39.75支撑。
现货黄金
1911/1914阻力
1894/1891支持
昨日黄金价格连续第二天上涨,今早刷新三日高位,投资者对于美国国会最终将通过财政刺激措施仍抱希望,且初请失业金人数显示美国就业恢复几乎处于停滞的状态。白银价格也延续上行,涨幅较为轻微但目前守在24美元关口之上。日内美国数据相对清淡,主要关注市场情绪对于黄金及白银价格的影响,特别是美国国会关于刺激计划的磋商情况。目前金价主要关注1910上方的阻力,也就是在1911/1914,如果未能有效突破1900则关注1894/1891支撑。
美国道琼工业指数期货US30
28724/28870阻力
28209/28002支持
美总统再推刺激方案使市场期望增,乐观情绪改善投资气氛。道指上涨至28400上方,也就是9月4日以来的高位,日内进一步高开。如果救助计划能传出利好,则有助市场继续保持乐观,并带动道指延续上涨。但留意国会争议情况,若未能落实方案,股市气氛可随时逆转。美国大选方面,关于第二轮辩论仍存在不确定,特朗普拒绝参加线上远程辩论,拜登反面则提议推迟,因此也继续关注该方面消息。技术上留意的是28600上方的阻力,因该位前期充当阻力,如果突破将看向28724/28870,但如果下行则指向28209/28002支撑。
中国A50指数CHI50
15508/15599阻力
15233/15120支持
中国股市从长假回归,今早公布的9月财新服务业PMI胜于预期与前值,但A50指数在前一交易日高位遇阻回落,并跌破15500,但目前跌势暂有所放缓,如果借此回升有望看向15508/15599阻力,但也同样留意15233/15120支撑。
香港恒生指数HK50
24389/24614阻力
23930/23702支持
恒指日内一度冲高至9月21日以来高位但转跌,因A50指数向下同样利空恒指,在今早高位转为阻力下,支撑指向了23930/23702。但同样留意跌势缓和信号,如果维持在24000上方,更高的阻力看向了24389/24614。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!