今日个人见解
期望美刺激方案出台,美元承压黄金原油展望上升
上周五美国总统特朗普称支持规模更大的刺激方案,并已经批准了一项修订后的相对广泛的经济刺激方案,该消息带动美国三大指数全线上扬,道指上周累计上涨3.27%,创八月来最大单周涨幅。而美国大选方面也有消息传出,由于特朗普拒不参加线上辩论,原定于10月15日举行美国总统大选第二轮辩论宣布取消。
上周五美元指数盘中触及93关口的三周低位,非美货币中纽元表现最为强势,涨幅达到了1.37%,而澳元兑美元也录得了1%的上涨,除了美元走弱外,主要受到市场风险偏好情绪改善所提振。今早,非美整体有所低开,整理上周五的涨势。
在刺激计划的希望带动下,上周五现货黄金涨近2%,刷新9月21日以来高点,创8月17日以来最大涨幅,上周累计上涨近1%,周一亚市早段价格继续走高。美国原油价格则录得五日来的首次回落,但周线依然上涨了逾9%,为三周以来的首次周线上涨,但今早价格低开回落。
今日加拿大因假期休市,而美国也缺乏数据面,相信市场交易都相对清淡,但本周不乏重要数据公布,其中包括美国及欧元区的9月CPI报告,而且特别留意的是本周四将是英国定下的脱欧谈判的最后期限,谈判的最终将结果以及是否会延长谈判期限,将直接导致英镑乃至欧元的波动,重点提防无协议达成让英镑重挫的可能性。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
加拿大股市休市一日
19:00 欧央行行长拉加德在IMF举行的会议上发表讲话 ***
欧元兑美元
1.1838/1.1858阻力
1.1795/1.1775支持
欧元兑美元上周五创下近三周高位接近1.1830,周一录得低开但亚市盘中走高。本周脱欧谈判进入冲刺阶段,将为欧元带来波动,在结果未出具前也可能会相对限制欧元的涨幅。今晚关注欧央行行长拉加德在IMF举行的会议上发表讲话,如果谈及货币政策上强调宽松或者重申此前对于欧元汇率的立场,可能令欧元小幅承压。4小时图显示汇价暂时交投在1.1821-1.1807区间,在脱欧及今晚拉加德讲话前预计维持该区间内的盘整,但如果上行突破则看向1.1838/1.1858阻力,下破则可能跌破1.1800至1.1795/1.1775支撑。
英镑兑美元
1.3075/1.3122阻力
1.2978/1.2950支持
英镑兑美元周一同样低开,本周已经进入英国方面设定的最后脱欧谈判期限,临近最后关头更需关注潜在风险,但不排除如果谈判不成功,双方延长最后谈判期限的可能。因据路透报道,欧盟官员透露英欧已经接近达成贸易协议。上周五汇价突破了9月10日的高位阻力,并站上了1.30关口,指向进一步上扬的可能,如果消息面能有利好配合,不排除上测1.3100关口的可能,因此目前阻力指向1.3075/1.3122,但同样的,也需留意消息面带来的利空,并看向1.2978/1.2950支撑。
澳元兑美元
0.7254/0.7293阻力
0.7192/0.7175支持
澳元和纽元周五均强劲上扬,录得逾1%的涨幅至近三周高位,纽元更是在G10货币中表现突出,主要因整体市场情绪改善。澳元/美元4小时图显示汇价小幅调整,因在0.7230上方遇,如果突破有机会指向0.7254/0.7293阻力,反之则留意0.7192/0.7175支撑。适当留意本周六新西兰大选结果,但预计在执政党不变的情况下,对市场的影响有限。技术上纽元/美元4小时图显示0.6670上方存在阻力,暂时显示汇价的上行,如果向上突破则可能测试0.6688/0.6702阻力,否则需留意测试0.6625/0.6612支撑的可能。
美元兑日元
105.87/106.07阻力
105.26/104.97支持
美元兑日元录得三个交易日来的首次下跌,今早继续延续下行,但有望在105.50寻获支撑,因上周汇价曾两度靠近该位后止跌,但如果未能守住该位则需留意上周低点105.46水平,跌破的话更低将指向105.26/104.97。不过当前市场风险情绪仍相对得以保持,因此可能会相对利空日元,如果美元兑日元能够借此向上,不排除重返106关口,目前阻力位于105.87/106.07。
美元兑人民币
6.7407/6.7520阻力
6.7010/6.6887支持
中国长假回归后,人民币的走势愈发强劲,上周五离岸人民币兑美元在升穿6.71元关口,为2019年4月以来最高水平,并创下近两年单日最大涨幅。但中国人民银行意识人民币近期升值过急,降低远期合约沽空保证金要求至零,今日亚洲开盘人民币下跌,但预期市场对资金需求增加无阻人民币升势势头。因此美元兑人民币明显高开,但在靠近6.74水平后掉头回落,若美元弱势不变,美元兑人民币汇价有望跌破上周6.676低位,在此之前先关注6.7010/6.6887支撑水平。
美元兑加元
1.3155/1.3205阻力
1.3056/1.2994支持
尽管上周五油价下跌,但加拿大9月报告带动加元上涨,美元承压也早造就加元升势。上周五美元兑加元一度下跌0.5%,今早自低位小幅反弹,但4小时图的前期高位1.3141暂时充当阻力限制了汇价的反弹,并可能再度回落,仍可能再度靠近1.3100。若美元兑加元走势保持1.3155/1.3205阻力下方发展,下望黄金分割85.2%于1.3056支撑,进一步跌破则可能下试9月1日低位1.2994。
美国原油期货(11月)
40.94/41.69阻力
39.75/39.15支持
原油价格在连涨四日后,周五录得下跌,因部分利好因素消退,包括挪威石油工人技术罢工,但飓风“德尔塔”对美国墨西哥湾沿海石油产能的影响依然提供支撑。今早油价低开低走,盘中曾跌破40美元,周末公布的美国石油钻井总数已经连续三周录得增加,表明美国的钻探活动开始恢复,因此制约油价的上行,不过暂时关注美国推出刺激方案的预期对油价的支持。4小时图20均线于39 .75,如果保持在支撑位以上,黄金交叉信号继续则上望40.94/41.69阻力。
现货黄金
1939/1945阻力
1921/1915支持
期待美刺激方案出台,本周美国政府财政预算或可能破纪录新高,资金流向金市避险,现货黄金周五一路单边上涨升至1930美元上方的近三周高位,并创下8月17日以来最大单日涨幅,周线录得两连涨,白银价格同样录得9月21日以来的最高水平,今早继续刷新高位至25.10美元上方,而现货黄金盘中也短线走高近6美元。本周脱欧谈判也将是黄金和白银价格关注的重点,一旦出现无协议脱欧的情况,市场可能会选择黄金作为避险,从而拉动价格的上涨。技术上1921美元转为了支撑,若美元持续弱势,可望上试9月中高位1973美元,在此之前需先克服1939/1945阻力。
美国道琼工业指数期货US30
28724/28805阻力
28328/28185支持
期待美刺激方案出台,本周美国政府财政预算或可能破纪录新高。憧憬新资金带动经济和消费,美股反覆造好,道指上周五延续前两日的上涨并直接刷新9月3日以来的高位,该预期仍将暂时支撑美股的上行。今早小幅低开但维持盘整,下方主要留意来自4小时10均线的支撑,若能守住28328/28185支撑,则有望展望挑战9月初高位29197,在此之前先关注28724/28805的初步阻力。
中国A50指数CHI50
15805/15898阻力
15599/15509支持
A50指数日内高开高走,并触及9月21日以来的最高水平,中国假期回归后市场看涨情绪愈发浓厚,而周末央行行长易纲发文表示加大货币信贷政策支持力度,引导更多金融资源流向民营小微企业,也进一步带动股市的信心。如果当前升势持续,按照调整幅度看,有望看向15805/15898阻力,支撑则位于15599/15509水平。
香港恒生指数HK50
24615/24902阻力
24389/24160支持
恒指日内也大幅走强至近三周高位,盘中最高上扬逾260点,涨超1%,内地股市上扬也带动着恒指向上。技术上留意来自9月21日的高位阻力,也就是24568水平,如果突破有望指向24900上方,也就是靠近9月中旬的高位水平,目前阻力指向24615/24902。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!