今日个人见解
退欧谈判进入最后期 英欧表态必将激起市场反应
昨日美财长姆努钦直言难以在大选前达成协议,美股周三先升涨后回落,道指一度下滑200,尾盘收跌0.57%。美国9月PPI自3月以来首次同比上涨,但整体通胀趋势仍疲弱,与本周二公布的CPI反映结果趋同。
美元指数未能延续前一日的反弹,受脱欧消息影响,欧元跌至一周最低水平后回升,英镑兑美元一度跌至10月7日以来的最低水平,美盘期间涨幅一度扩大至1%,最终重返1.30。商品货币除加元外,澳元与纽元均小幅反弹。
欧盟峰会将于今明两日举行,意味着脱欧谈判进入了最后期限,但据悉英国将在10月15日这一最后期限过后与欧盟继续谈判,但最终决定如何尚是未知,今日内的消息都可能为英镑、欧元继续带来明显波动,并有机会带动黄金的避险买盘。
金价昨日走势较为反复,在美元走弱带动下从前一交易日的跌势中反弹,两次试探1900美元后小幅收高于该位。原油价格在两大支撑下上扬,美国原油涨逾2%至41美元上方。IEA在最新月报中认为石油需求已恢复到2019年水平的94%,不过仍下调了今年全球需求预期。凌晨公布的API报告显示上周美国原油库存降幅大于预期。
今晚关注美国上周初请失业金人数,市场预期增长82.5万,继续较前一周小幅回落,但依然是高位水平,如果数据偏向打压市场情绪,则美股可能延续隔夜的下行。同时适当关注美国9月进出口物价指数及10月纽约及费城联储制造业指数的整体表现,也将指引美元走势。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
待定 英国和欧盟自贸协议谈判最后期限 ***
待定 欧佩克+联合技术委员会举行会议 ***
08:30 澳大利亚9月失业率 **
09:30 中国9月CPI及PPl年率 **
14:45 法国9月CPI月率 **
20:30 美国10月纽约及费城联储制造业指数 **
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
23:00 美国上周EIA原油库存 **
23:00 美联储副主席夸尔斯参加讨论 **
24:00 欧洲央行行长拉加德参加讨论 ***
次日05:00 美联储卡什卡利发表讲话 **
欧元兑美元
1.1778/1.1805阻力
1.1720/1.1695支持
欧元兑美元昨日基本收平,从前日的大跌中有所恢复。今日欧盟峰会召开,英国脱欧谈判进入最后的时刻,已经基本可以确定双方无法在今日的既定期限内达成协议,因此关注的是延长谈判期限的可能性。同时也留意美元走势的指引,今晚的美国初请失业金人数及10月纽约及费城联储制造业指数值得关注。技术上汇价重新收复4小时图10均线,不过只有收高于1.1750(本周两度充当阻力)水平,才有望进一步反弹,若脱欧谈判确认延长期限或有助欧美挑战1.18关口,但同样关注传出利空拖累汇价跌至1.1720/1.1695支撑的可能。
英镑兑美元
1.3082/1.3137阻力
1.2878/1.2830支持
英镑兑美元昨日一度大跌,但英国在脱欧贸易谈判上态度趋缓,英镑又曾经回升逾1%,升穿1.30,盘中高低震荡达200点,表明随着最后期限逼近,英镑的波动更趋向上升。技术上4小时图显示暂时在区间内盘整,汇价昨日探底后经历反弹,但留意的是昨日的高位也是在本周的关键阻力位1.3060上方,如果今日脱欧方面最终宣布延长谈判期限,有助于英镑突破该阻力并指向1.3100上方。但如果跌破4小时图20均线所在的的1.30一线,将进一步下望10均线支撑,目前支撑位于1.2878/1.2830。如果脱欧谈判确认延长期限,有助英镑兑美元挑战1.32,在此之前关注1.3082/1.3137阻力。
澳元兑美元
0.7185/0.7208阻力
0.7135/0.7115支持
澳元及纽元昨日双双回升,但涨幅温和,因为市场情绪仍偏向谨慎。今早公布的澳洲9月就业略好于预期,澳元短线走低后回升,早盘原本曾录得本周新低,因数据公布前澳洲联储主席曾表示年内可能降息,利空澳元。技术上已经两次充当阻力0.7168依然是关键,因此暂时关注汇价徘徊在0.7150下方的可能。纽元/美元昨日曾一度上破本周的高位阻力,但最终未能守住,因纽储行行长也曾表示负利率选项,因此政策面带来利空,暂时关注盘整在本周区间内的可能,也就是0.6627-0.6681之间,如果跌破将看向0.6622/0.6608支撑。
美元兑日元
105.38/105.58阻力
104.97/104.66支持
美元兑日元昨日录得近两周低位,美援助方案或再推迟,日元国债成国际间避险资产助日元上升因素之一。技术上汇价跌破了自9月下旬以来的上行通道底部,意味着更大跌幅的展开,暂时关注105.00关口可否带来支撑,否则可能看向下方104.97/104.66。相反,如果回升则看向105.38/105.58阻力。
美元兑人民币
6.7415/6.7527阻力
6.6950/6.6860支持
美元兑人民币昨日大幅回落,今早一度跌破6.70关口。今早中国公布9月CPI年率略低于预期,为时隔18个月重新回归“1时代”,同时今早中国央行今日进行5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,预期下周一年期贷款市场报价利率亦维持在3.85%,另下周一公布中国第三季GDP可见增长,预期维持利多人民币。美元兑人民币目前重返6.71上方,4小时图显示低位企稳回升信号,但可能暂时盘整等待突破后确定方向,目前阻力指向6.7415/6.7527,支撑位于6.6950/6.6860。
美元兑加元
1.3205/1.3255阻力
1.3105/1.3056支持
美元兑加元昨日延续上行录得三日高位但涨幅温和,因油价的上涨为加元提供了支撑,因此限制了美元兑加元的上行。4小时图显示汇价企稳回升,但1.3156上方阻力有待突破,如果未能成功则仍需关注下行风险,并看向1.3105/1.3056支撑,而如果延续向上,则可能重返1.32并看向1.3205/1.3255阻力。
美国原油期货(11月)
41.44/41.69阻力
40.17/39.75支持
美国原油期货昨日录得两连涨,今早继续刷新本周高位后回落,暂时徘徊在41美元附近,凌晨公布的API原油库存录得减少542.1万桶,降幅超市场预期,曾带动油价上行。今日欧佩克+联合技术委员会举行会议,重点关注对于减产方面的表态。今晚继续关注EIA库存报告是否验证库存大幅下降,有望支撑油价。但围绕着美股市场的情绪偏弱,需关注此方面的利空。如果维持在41美元上方有机会测试41.44/41.69阻力,反之下行将看向40.17/39.75。
现货黄金
1910/1913阻力
1882/1879支持
因美元走弱,且围绕美国大选和全球经济复苏的不确定性提振了避险黄金的吸引力,周三金价从前日的下跌中回升重返1900美元。但亚市早段黄金和白银短线走低,现货白银跌至24美元/下方。今日的脱欧谈判进入最后期限,市场集中关注英欧双方的态度,目前有可能的选项是延长谈判期限,但也不排除出现其他可能性,在此之前黄金预计会吸引部分避险买盘,同时今晚的美国初请失业金人数也将带来指引,因此关注金价是否挑战1910上方,更高看向1913阻力,支撑则关注1882/1879的下一级调整位。
美国道琼工业指数期货US30
28847/28965阻力
28392/28037支持
道指期货延续前日的下行,因市场逐渐淡化了对大选前达成刺激方案的乐观展望,道指从逾一个月高位加大回落,今早进一步试探五日低位。关注今日的美国上周初请失业金人数公布,市场预期较前一周小幅下降,但是依然是高位水平,如果显示降幅不及预期,将进一步放大道指的利空氛围。4小时图关键均线形成死叉,表明短线走低信号,如果继续下行将看向28392/28037。上行方面,29000点成关键阻力,但需要先突破28847/28965水平。
中国A50指数CHI50
15898/16012阻力
15715/15599支持
今早中国央行今日进行5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,曾带动A50指数上行,但跟随美股隔夜的收低拖累氛围,涨幅有所收窄,目前交投在开盘位附近,4小时图显示冲高回落,关注的是15820的近期支撑水平,如果维持则可能继续上望15898/16012阻力,支撑关注15715/15599。
香港恒生指数HK50
24614/24740阻力
24160/23931支持
美国道琼工业指数期货转跌,HK50受拖累,自昨日自高位回落后,今早延续下行,并跌破24500水平,4小时图显示价格在靠近调整位遇阻后回落,可能进一步指向下行,只是关注A50指数如果企稳能否带来支撑作用,目前看阻力位于24614/24740,支撑位于24160/23931。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!