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2020年10月16日《铭添观汇》

今日个人见解

期待美零售销售及消费信心上升,道指能否扭转下跌?

美股继续收跌,因市场缺乏信心提振,美国上周初请失业金人数录得89.8万人,不仅高于预期,也是8月22日以来的最高水平,加剧了人们对经济复苏停滞的担忧。取代原先的第二场大选辩论,特朗普和拜登同时于当地时间周四晚间举行选民大会。

欧盟与英国未能在后者设定的10月15日最后期限前达成共识,英国首席谈判代表反对欧盟提出的让步要求,首相约翰逊周五将就下一步行动做出回应,将决定是否延长脱欧的谈判,目前看可能最终会延长数周的时间。

汇市方面,美元跳升至两周高位,收涨0.4%,英镑兑美元跌近1%,澳元兑美元跌超1%,因澳储行行长称可能降息。黄金价格延续上行维持在1900美元上方,只是美元的上行限制了其上涨,未能触及1910美元。美国原油走出探底回升型行情,日内跌幅一度超4%。EIA库存数据后帮助油价反弹,扳回大部分跌幅,最终收跌0.43%,报40.91美元/桶。

今日除了脱欧谈判进展,数据面关注欧元区9月CPI报告,但市场预期可能与前值持平,对欧元指引或有限。更重要的是今晚美国将公布9月零售销售,市场预期环比增速加快至0.8%(前值为0.6%),还将公布10月密歇根大学消费者信心指数,同样有望小幅改善,如果数据整体积极,有助于缓和道指近日的下行压力,数据在影响美元的同时也会指引非美货币,而如果数据未能表现靓丽则关注对黄金的支撑。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 ***
17:00 欧元区8月贸易帐 **
20:30 美国9月零售销售月率 **
21:15 美国9月工业产出月率 **
21:45 美联储威廉姆斯参加讨论 **
22:00 美国8月商业库存月率 **
22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 ***

欧元兑美元

1.1747/1.1778阻力

1.1695/1.1669支持

欧元兑美元昨日跌至9月30日以来的低位,因为脱欧谈判仍未果,市场感到失望,欧元跟随英镑下行,而周五英国首相约翰逊将就是否延长谈判做出表态,届时将进一步影响欧元。数据面则关注欧市盘中的9月CPI年率终值及月率表现,以及美市美国9月零售销售月率和10月密歇根大学消费者信心指数初值指引美元,间接影响欧元表现。汇价昨日在10日均线遇阻后一路向下,收盘勉强守住1.17关口,昨日的低位也靠近9月30日的低位,显示了来自1.1685附近的支撑,因此4小时图显示回升信号,但关注暂时在1.1710附近盘整的可能,如果上行则指向1.1747/1.1778阻力,否则关注1.1695/1.1669支撑。

英镑兑美元

1.2957/1.2986阻力

1.2878/1.2845支持

欧盟峰会召开第一天的成果未能让英国满意,首相约翰逊周五将就是否继续脱欧谈判做出回应,所以今日对于英镑来说也将是充斥不确定性的交易日,尽管市场预期可能会延长脱欧谈判数周的时间,但是双方“互不满意”的立场始终让英镑处于一定的下压。日內观望美市美国9月零售销售月率和10月密歇根大学消费者信心指数初值指引美元,间接影响英镑表现。技术上,昨日英镑的下行在20日均线获得支持,也就是得以保持在1.29关口之上,如果今日消息面确认延长谈判则有望助英镑上行重新收复1.30关口。而如果市场对于达成协议感到悲观,英镑可能继续回落,关注1.2878/1.2845支撑。

澳元兑美元

0.7135/0.7168阻力

0.7072/0.7045支持

澳元与纽元昨日双双走弱,观望今日美市美国9月零售销售月率和10月密歇根大学消费者信心指数初值指引美元,间接影响澳元和纽元表现。由于澳洲联储主席洛威昨日称有可能将利率下调至0.1%,澳元兑美元周四一度跌近1.5%,下探9月28日以来的低位,在0.7090上方阻力下,澳元偏向下行,暂时关注0.7072/0.7045支撑。纽元/美元昨日同样明显下挫,录得9月23日以来最大跌幅,一定程度上跟随澳元走弱。汇价跌破了本周的窄幅区间并失守日图关键均线,如果跌破0.6578/0.6565初步支撑,或下望上周低点0.6545。

美元兑日元

105.48/105.64阻力

104.97/104.66支持

美元兑日元自两周低位反弹并收复了前一日的失地,不过并未突破本周的关键阻力,也受限于10日均线。日本内阁周五决定动用价值5491.81亿日元的紧急预算储备,以应对疫情带来影响,消息对日元带来一定支撑。另外美援助方案或再推迟,日元国债成国际间避险资产助日元上升因素之一。今日美市美国9月零售销售月率和10月密歇根大学消费者信心指数初值指引美元,间接影响道指和日元表现。技术上汇价交投在4小时图的关键均线之间,根据突破情况确认进一步方向,但日图则显示仍有下行空间,因此继续留意105关口下方的104.97/104.66支撑。

美元兑人民币

6.7286/6.7407阻力

6.6950/6.6887支持

美元兑人民币昨日一度大幅上涨后削减了大部分涨幅,最终小幅收高,主要因美元的反弹。下周一将公布的中国三季度GDP有望增长5%以上,将继续指向人民币强势可能,因此汇价仍可能偏向下。技术上汇价昨日在4小时图的20均线遇阻因此回落,并顺势跌破10均线,如果重新收复,则可能短线反弹至6.7160上方,更高指向了6.7286/6.7407阻力,但如果跌破6.70则看向6.6950/6.6887。

美元兑加元

1.3255/1.3316阻力

1.3155/1.3105支持

昨晚加拿大9月成屋销售下挫,美元反弹,加上油价一度大跌,导致加元下行,美元兑加元延续前两日上行并录得一周高位,也是9月23日以来的最大单日上涨,但因为油价尾盘回升,汇价也从高位回吐了部分涨幅。4小时图出现高位调整信号,预计汇价暂时在1.3200上方盘整,如果突破1.32将看向1.3255/1.3316阻力,跌破则将指向1.3155/1.3105支撑。

美国原油期货(11月)

41.28/41.69阻力

39.75/39.15支持

昨日油价一度大跌,盘中跌去4%曾跌破40美元后,但在美国上周EIA原油库存录得减少381.8万桶的数据带动下扭转,收复了大部分失地,最终跌幅缩窄至0.4%左右,收在距离41美元不远距离处。4小时图关键均线失而复得,为油价暂时持稳提供可能,但因为围绕着美股的市场情绪和信心偏弱,昨晚公布的美国初请人数令人失望,都将限制油价的反弹。今晚美国将继续公布9月零售销售及10月密歇根大选消费者信心指数,预期相对积极,关注能否帮助提振市场信心,如果油价受数据支撑则有望升向41.28/41.69阻力,但也留意跌破40美元可能,看向39.75/39.15支撑。

现货黄金

1914/1919阻力

1893/1888支持

美国上周初请失业金人数令人失望,美援助方案仍未有定案,现货黄金昨日延续反弹重上1900美元水平,但因美元的上涨而涨幅受限,未能向1910美元发起测试。今日继续关注脱欧谈判的进展,若延长期限或打压金价和银价格。以及关注美国晚间9月零售销售数据及10月密歇根大选消费者信心指数两项涉及消费的数据,市场预期小幅回升但如果令市场失望则有助黄金扩大上行。技术上金价交投在4小时图关键均线之上,表明短线的支撑稳固,保留继续上行挑战1910美元的可能,并看向1914/1919阻力,但若受打压则关注1893/1888支撑。

美国道琼斯工业指数期货US30

28683/28847阻力

28392/28165支持

道指期货昨日延续下行,因美国上周初请失业金人数意外高于预期并创8月22日以来的最高水平,显示美国政府加大经济刺激的必要性,但美国国会在此问题上仍迟迟拖沓。道指盘中一度录得10月7日以来最低水平,但尾盘跌幅明显收窄,回到10日均线之上。今晚继续关注美国晚间9月零售销售数据及10月密歇根大选消费者信心指数,市场预期小幅回升,只有当数据明显好于预期才有助于缓和道指的利空,延续昨晚尾盘的反弹,有机会看向28683/28847阻力,否则可能重新测试昨日的低点,支撑位于28392/28165。

中国A50指数CHI50

15898/16012阻力

15715/15599支持

A50指数今日高开并录得7月中旬以来的最高水平,中国央行今日继续开展500亿元逆回购操作,另下周一公布中国第三季GDP可见增长,预期利多中国A50指数。外围股市方面道指在尾盘收复部分失地也为今日的亚洲股市走向带来指引。技术上4小时图显示价格一度上冲后有所调整,但仍有望站上16000的整数关。

香港恒生指数HK50

24309/24458阻力

24067/23931支持

美国道琼斯工业指数期货表现指引恒生指数HK50高开,另下周一公布中国第三季GDP可见增长,预期利多中国A50指数,也间接指引HK50的走势。因此目前看有望跟随以上因素而向上,但技术上留意来自24309/24458阻力是否会限制上行,反之还需关注24067/23931支撑。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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