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美国通胀再创40年新高,美债息突破市场涌向避险
【行情回顾】
2月10日收盘情况 | ||
品种 | 收盘价 | 涨跌幅 |
欧元/美元 | 1.1427 | 0.06% |
英镑/美元 | 1.3561 | 0.2% |
美元/日元 | 115.96 | 0.4% |
美元/人民币 | 6.3622 | 0.02% |
道指期货 | 35,241.59点 | -1.47% |
现货黄金 | 1,826.57美元 | -0.3% |
美国原油 | 89.88美元 | 0.3% |
美国1月通胀率超预期升至40年最高的7.3%,圣路易斯联储行长鹰派讲话后,市场预测美联储下月升息50基点的几率高达八成,与此同时美国上周首次申领失业救济人数下降超过预期,美股应声大跌。
10年期收益率升破2%,为2019年8月以来首次,美元在震荡交投中尾盘回吐保留微涨,欧元兑美元反而录得攀升,因欧元区公债收益率同样跳升,日元触及五周最低点。
金价盘中曾触及两周高位后回落,通胀超预期加剧了黄金对冲属性。油价尾盘相对持稳,因市场在权衡加息和需求前景,OPEC维持2022年全球石油需求增长预估不变但称有上调空间。
【重点前瞻】
今日欧市关注德国1月CPI终值,预计年率维持在4.90%;英国第四季度GDP年率修正值,料小幅下修至6.40%;晚间美国2月密歇根大学消费者信心指数初值预计稳中略升。
【重要财经日历】
15:00 德国1月CPI月率终值 ***
15:00 英国第四季度GDP年率修正值 ***
15:00 英国12月商品贸易帐 **
15:00 英国12月工业及制造业产出 **
15:30 瑞士1月CPI **
17:00 IEA公布月度原油市场报告 ***
23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 ***
注:* 为重要程度
【行情分析】
欧元兑美元
1.1442/1.1462阻力
1.1365/1.1345支持
欧元兑美元周四连续两日轻微上涨,盘中波动显著加大,曾冲高至11月10日以来的最高位1.1494,技术上尝试突破前高但无力守住,反而可能加大回落压力,日内看能否守稳1.14关口。
英镑兑美元
1.3595/1.3625阻力
1.3492/1.3462支持
英镑兑美元昨日同样冲高录得1月20日以来的最高位,尾盘虽大幅缩减涨幅但录得上涨,技术上留意的是日图均线支撑若依然有效,且两大均线有望转为看多交叉,有助汇价测试1.36关口上方。
美元兑日元
116.26/116.45阻力
115.68/115.45支持
美元兑日元昨日猛攻冲上1月4日最高位,不过也在当时的高位处止步,显示116.30上方阻力强劲,日内不排除继续试探高位,但是即便触及可能也会偏向整理,而如果再次上演遇阻则留意调整。
美元兑人民币
6.3780/6.3853阻力
6.3540/6.3470支持
美元兑人民币昨日尾盘基本收平,曾下探本周最低位,技术上信号未改,在20日均线下方寻得支撑后回升,维持在10日均线的盘整,所以区间模式维持,暂看6.37下方的交投。
美元兑加元
1.2795/1.2812阻力
1.2663/1.2633支持
美元兑加元昨日先走低后拉升,触及逾两周最低位,但在20日均线处获得支撑后转涨,并收高于10日均线,今早在1.27上方扩大升幅,只是留意自1月底以来的下行趋势线会妨碍上涨。
美国原油期货(3月)
90.68/91.61阻力
88.42/87.68支持
国际油价在震荡交投中尾盘持稳,盘中一度大涨超过2美元但收在90美元附近,因市场在权衡可能出现的激进且出乎预料的加息,以及能源需求大幅上升,今日可继续关注IEA公布月度原油市场报告的指引。
现货黄金
1835/1839阻力
1819/1816支持
美国消费者物价急升,提振了黄金作为对冲通胀工具的吸引力,但扛不过加息压力,金价盘中冲高后回落,短暂触及1840美元上方,日线也结束四连涨,技术上也留意更多压力跟进。现货白银关注23.27/23.42阻力和22.87/22.75支撑。
美国道琼斯工业指数期货US30
35360/35467阻力
35016/34907支持
CPI数据和美联储官员讲话引发激进升息忧虑,道指期货跟随收跌,创去年11月底以来的最大单日跌幅,跌破10日均线后继续下试20日均线支撑,看能否在35000关口处提供支撑。
美国标普500指数SPX500
4519/4545阻力
4462/4445支持
通胀公布后投资者押注美联储的加息路径会更加陡峭,标普500指数下跌1.81%,险守4500关口,不过今早仍在继续消化加息预期,所以仍有下探空间,特别关注的是4470下方自上周以来的低位范围。
美国纳斯达克指数NAS100
14930/15062阻力
14507/14374支持
科技股尤其受加息影响反应最剧烈,纳斯达克指数下跌逾2%基本回吐前一日的涨幅,也是今年第七次单日跌幅超过2%,15000关口再次转为阻力后,上周的低位也进入视线,考验14500下方水平。
日本日经225指数JP225
27480/27572阻力
27099/27024支持
JP225昨日录得1月以来的最大跌幅,打开了27400下方空间,跟随隔夜美股下行氛围,今早继续调整,进入上周交投区间内,所以留意的是是否继续向27000关口靠近。
中国A50指数CHI50
15098/15163阻力
14953/14885支持
CHI50昨日在本周高位处基本收平,未能越过阻力后今早低开后一度承压,但目前在日图均线处寻得支撑后尝试反弹,所以仍可能再试本周高位在15200之上,只是需要先突破15098/15163阻力。
香港恒生指数HK50
24970/25071阻力
24643/24482支持
HK50昨日同样刷新十日高位,不过在接近1月高位之前掉头,六个交易日来首次收低,今早低开但高走,随内地股市而反弹,当前未大幅脱离近期高位范围,有机会再次上试25000关口。
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