本周美国即将进入感恩节假期,美国股市和债市都将于本周四休市。感恩节翌日是传统的购物节“黑色星期五”,当天市场交易也将提前结束。
因此假期前的北京时间周三晚间,市场将迎来大批美国经济数据以及重磅的美联储纪要的集中公布,随着交易员在假期前调整仓位以及部分已经离场,清淡交易可能带来波动的放大。
同时段公布的数据包括10月耐用品订单、11月Markit制造业及服务业PMI初值,以及11月密歇根大学消费者信心指数终值,其中前两项数据直接反映制造业变化情况。
数据预估:
预计10月耐用品订单月率录得0.4%(和前值相同),核心耐用品订单月率有望摆脱负增长,但预计录得零增长。
预计11月Markit制造业PMI初值维持50的扩张水平,但略低于前值;服务业PMI预计持稳在48左右,和前值相当的水平。
这两项数据如果录得更高的结果意味着更积极的经济活动和投资水平,尤其是制造业板块。当耐用品订单增加时,表明需求正在上升,意味着需要更多的生产,并可能带来更高水平的就业。
在数据后市场马上转为聚焦周四凌晨美联储会议纪要的公布,在11月份会议上美联储如预期加息75个基点,虽然暗示可能开始放缓加息步伐,但美联储主席的“未到暂停加息的时候”让当时的股市大为受挫。
近期美联储官员对于加息前景展示不同的立场,市场主流观点依然认为12月将放缓加息至50个基点,所以看纪要能否透露更多的关键信息,衡量明年初的加息幅度,周四我们将带来最新纪要的解读。
今晚行情可能在轮番轰炸下大幅波动,如果美国股市延续本周以来的调整,投资者不仅会从美股三大指数中寻找下行带来的盈利空间,资金同样会流入追踪美股的ETF,尤其是对于交易短线波动的交易者来说。此外同样可以通过涵盖ETF在内的投资组合来进行波动行情下的风险对冲,可以直接沽空单一股市或某一板块,如SPDR金融类股和科技类股都是热门的选择。