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2020年12月11日《铭添观汇》

今日个人见解

这个周末不一般,重点关注美援助方案与脱欧谈判结果

美国初请失业金人数意外激增再破80万人,为9月19日当周以来新高,预示12月就业市场整体表现疲惫,加上美国11月通胀温和,周四美股受就业数据拖累集体低开,三大指数收盘涨跌不一,而道指下跌0.23%,至29,999.26点。疲弱的初请数据带来压力,美元指数结束三连涨,承压跌破91关口。欧元兑美元重回1.21关口上方,创12月3日以来最高,并接近2018年4月以来的两年半高位;脱欧前景不明令英镑跌至三周新低,跌破1.33关口;澳元和加元均创2018年以来的高位。

欧央行在昨日的决议中维持利率不变,将大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的整体规模增加5,000亿欧元,将该计划延长九个月至2022年3月,整体符合市场的预期,决议公布后欧元短线上冲近30点,但行长拉加德表示,将“非常密切地”关注欧元强势,担心影响通脤同时影响欧元区竞争优势,该表态限制了欧元上行。

美国国会在疫情相关援助计划的谈判中继续陷入僵局,金价延续技术性回落而跌至1840美元关口下方。受疫苗乐观情绪带动,国际油价则表现强劲,盘中涨超4%,布伦特原油冲破51美元创八个月新高,美油也刷新3月以来的盘中新高,收于46.78美元/桶。

今日英央行发布金融稳定性报告和11月30日至12月会议纪要,可关注政策面是否有新讯号。欧央行行长拉加德今日将出席欧盟峰会,可能再度阐述昨日的政策立场。而今晚关注美国公布11月PPI(环比预计放缓)和12月密歇根大学消费者信心指数初值(预计轻微放缓)。而进入周末市场仍不能懈怠,因为英国脱欧谈判将迎来“最终决定”,同时美国国会经济救助方案的磋商也还在继续,警惕周末传出消息影响下周一市场开盘震荡表现。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

15:00 德国11月CPI月率终值 ***
21:30 美国11月PPI月率 **
21:30 加拿大第三季度产能利用率 **
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值***

欧元兑美元

1.2177/1.2204阻力

1.2104/1.2087支持

欧洲央行扩容并延长紧急购债计划,同时还将向银行提供新的长期贷款,整体符合市场预期,央行行长温和言论,带动欧元上扬,并借助美元的回落而收高,为五个交易日来的首次。周日迎来欧盟跟英国脱欧谈判的最后期限,最终决定将明显左右欧元表现。今早汇价盘中继续上刷四日高位,技术上保持看多,继续看向上周高位1.2176,并有望突破1.22至1.2204阻力,但也留意脱欧传出利空令汇价测试1.2104/1.2087支撑。

英镑兑美元

1.3360/1.3388阻力

1.3272/1.3245支持

英镑兑美元延续震荡模式,昨日盘中波动逾160点最终收于1.33下方。英国首相称“很有可能”达不成退欧贸易协议,但将尽力争取,该言论影响英镑盘中加大回落。周日迎来欧盟跟英国脱欧谈判的最后期限,尽管市场评估双方达成协议的机会仅有五成,但仍期待最终得到好消息,在有新消息前英镑可能持稳偏承压,在1.32至1.34之间盘整。技术上日图显示关键均线已经转为了阻力,指向进一步下行,如果跌破1.3272/1.3245初步支撑,需留意本周低位1.3223水平。

澳元兑美元

0.7564/0.7591阻力

0.7514/0.7487支持

憧憬新冠疫苗面世,经济可望加快复苏,支持商品价格上升。另外美援助方案决议可望通过,美元下跌造就商品货币澳纽元分別突破高位。澳元兑美元昨日创2018年6月以来的高位,并录得11月5日以来的最大单日上涨,今早继续在0.75上方刷新高位,技术面保持看多信号,望向0.7564/0.7591阻力。周四纽元/美元同样录得10月以来的最大涨幅,今早盘中突破上周高位,刷新2018年4月以来的高位至0.71上方,以斐波反弹位算,上方目标看向0.7125/0.7145,支撑则关注0.7062/0.7042。

美元兑日元

104.35/104.57阻力

103.90/103.67支持

跟随美元的疲惫,美元兑日元昨日连续三天温和上涨后,今日早盘明显下挫逾30点至一周低位,再度失守104关口,技术上汇价昨日冲高回落后,再次跌至已经持续了三周的重返关键均线阻力下方,因此继续下望来自103.90/103.67的支撑。

美元兑人民币

6.5408/6.5515阻力

6.5060/6.4955支持

美元兑人民币延续自两年半低位以来的反弹,昨日盘中触及五个交易日高位,但美元回落未能进一步带动汇价反弹。技术上10日均线阻力未能收复的情况下,则依然保持下压,目前暂时看向6.5060初步支撑,若跌破6.50关口将进一步下望6.4955的调整位支撑。上行方面需要突破6.54才有望走高并上望6.5408/6.5515阻力。

美元兑加元

1.2778/1.2828阻力

1.2676/1.2626支持

原油价格的强劲反弹为加元提供关键上行带动,美元兑加元昨日创2018年4月以来的盘中新低,逼近1.2700关口。技术面保持看空信号,但4小时图显示低位暂时企稳,而阻力望向1.2750上方,如果上破将看向更高的1.2778/1.2828阻力,但如果加元继续跟随油价向上,美元兑加元若跌破1.27将下看1.2676/1.2626支撑。

美国原油期货(1月)

47.78/47.96阻力

46.67/46.44支持

原油价格昨日表现亮眼直指高位,这种毫无征兆的大涨被归功于对于各国疫苗陆续将推出的乐观展望,美元下跌也助长了这种升势。布伦特期油突破51美元,为9个月以来首次突破,美油也录得3月份以来新高至47.70美元上方,今早两大原油期货仍继续走强,美油在47美元转为了支撑情况下,上行目标相应指向47.78/47.96,但也留意如果调整升势可能会触及46.67/46.44支撑。

现货黄金

1846/1850阻力

1829/1825支持

尽管初请人数令人失望本应带来支撑,但现货黄金昨日遭遇下行,因市场担忧美国国会刺激方案迟迟无果,金价延续前日自两周高位来的技术性回落,收盘跌破1840美元,跌破20日均线,但10日均线支撑依然有效,跌势暂时缓和,需关注本周低位1825作为下行目标,在此之前先关注1829的初步支撑,但如果能够克服1846的初步阻力有望重返1850美元关口。今早现货白银重新站上24美元关口,相应看向24.51/24.65阻力,支撑位于23.70/23.57。

美国道琼斯工业指数期货US30

30220/30361阻力

29635/29496支持

美国初请失业金人数意外激增至9月19日当周以来新高,市场情绪受到担忧情绪影响,美股延续自记录高位的回落,道指期货连续两日下滑并靠近本周低位。今晚美国关注11月PPI及12月密歇根大学消费者信心指数,周末继续关注美国国会就刺激方案作出磋商。技术上日图关键均线支撑保持完好,有望重返30000点上方,阻力分别指向30220/30361,但如果市场情绪维持谨慎,道指仍可能继续下望29635/29496支撑。

中国A50指数CHI50

16862/16978阻力

16618/16488支持

A50指数期货今日开盘涨0.13%,中国央行今日开展100亿元逆回购操作,本周累计开展1500亿元逆回购操作,带动了本周后半段A50指数的升势。在昨日的反弹中,A50指数已经收复了20日均线,因此有望再次测试17000上方水平,但在此之前先关注16862/16978阻力。

香港恒生指数HK50

26685/26794阻力

26400/26332支持

恒指今早开盘上涨0.85%,延续前日的反弹,走势一定程度上跟随了A50指数,技术上也进一步突破了日图的关键阻力,目前正测试26685的本周次高水平,如果进一步突破上方26794阻力,将上看26800上方水平,但也留意下方来自26400/26332的支撑。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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